Financeiro

As soluções integradas de gerenciamento financeiro da VILESOFT, administra todas as informações financeiras do Contas a Receber, Contas a Pagar, gerando o Fluxo de Caixa através da integração on-line com recebimento de mercadorias, faturamento e gestão.

Contas a Pagar e a Receber | Fluxo de Caixa | Tesouraria | Integração Bancária

As soluções integradas de gerenciamento financeiro da VILESOFT, administra todas as informações financeiras do Contas a Receber, Contas a Pagar, gerando o Fluxo de Caixa através da integração on-line com recebimento de mercadorias, faturamento e gestão de numerários. Também integra todas as informações de caixa e bancos, inclusive administrando cheques de terceiros. Oferece ao gestor financeiro uma visão completa dos recursos disponíveis, presentes e futuros, permitindo simulações e visão de curto e longo prazo do fluxo de caixa.

Integrado à rede bancária, permite a troca on-line de informações no padrão CNAB/FEBRABAN, garantindo precisão e segurança nas transações de cobranças escriturais, recebimentos e pagamentos em tempo real.

 

 

  • Fluxo de caixa (analítico/sintético);
  • Títulos por data de vencimento;
  • Demonstrativos e Resumos de Pagamentos/Recebimentos;
  • Conta Corrente de clientes, fornecedores e credores;
  • Títulos pagos/recebidos por fornecedores/cliente/aberto por aplicação e por tipos de documento;
  • Conciliação contábil;
  • Cobrança bancária integrada;
  • Disponibilidade financeira/Saldos efetivos;
  • Caixa e rastreabilidade de cheques de terceiros;
  • Administração do movimento bancário com saldos efetivos e vinculados;
  • Emissão de cheques e baixas automáticas do contas a pagar;
  • Conciliação e integração bancária;
  • Integração de documentos e previsões automaticamente do faturamento, recebimento de mercadorias e demais módulos do DON CORPORATE;
  • Demonstrativo dos compromissos financeiros por aplicação e recursos financeiro analítico e sintético;
  • Detalhamento de valores de tributos, como PIS, COFINS, CSLL, ISS por documento permitindo a rastreabilidade dos fatos geradores e a emissão e recolhimento de tributos de terceiros;
  • Registro de operações realizadas por documento e usuário;
  • Baixa Individual, por data de vencimento dos compromissos financeiros, automatizada pela cobrança bancária, pelos pagamentos no caixa, emissão de cheques e pagamento de fornecedores via banco (remessa/retorno/PAG-FOR);
  • Baixas do pagamento/recebimento total, parcial e liquidação;
  • Consolidação e desmembramento de documentos.
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